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Compta » History » Version 844

pizzacoca, 05/19/2018 03:21 PM

1 834
h1. Compta
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h2. Liens rapides dans cette page
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5
  * "Facture fournisseur":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#Facture
6
  * "Compta mensuelle":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#A-faire-chaque-mois
7
  * "Compta annuelle":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#%C3%80-faire-chaque-ann%C3%A9e
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  * "Nouvel.le adhérent.e":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#Nouvelle-adh%C3%A9rente
9
  * "Nouvelle clé PGP d'un.e adhérent.e":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#Nouvelle-cl%C3%A9-PGP-dune-adh%C3%A9rente
10
  * "Nouveau mandat":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#Nouveau-mandat
11
  * "Nouvelle ligne ADSL":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#Nouvelle-ligne-ADSL
12
  * "Migration Ligne ADSL à Liazo":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#Migration-ligne-ADSL-%C3%A0-Liazo
13
  * "Réception de cotisation":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#R%C3%A9ception-de-cotisation
14
  * "Encaisser un chèque":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#Encaisser-un-ch%C3%A8que
15
  * "Résilier une ligne ADSL":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#R%C3%A9silier-une-ligne-ADSL
16
  * "Nouveau VPN":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#Nouveau-VPN
17
  * "Ajouter une IP fixe à un VPN":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#Ajouter-une-autre-IP-fixe-%C3%A0-un-VPN
18
  * "Résilier un VPN":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#R%C3%A9silier-un-VPN
19
  * "Ajouter de l'espace disque cloud":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#Ajouter-de-lespace-disque-owncloud
20
  * "Ajouter du disque local pour une VM":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#Ajouter-du-disque-local-pour-une-VM
21
  * "Ajouter du disque NFS pour une VM":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#Ajouter-du-disque-NFS-pour-une-VM
22
  * "Supprimer du disque":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#Supprimer-du-disque-cloud-local-ou-NFS
23 836 youpi
  * ""Renommer quelqu'un":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Compta#Renommer-quelquun
24 834
25
h2. autres liens
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  * "TODO list mensuelle":https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Todolist_mensuelle
28
  * "La compta publique":https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/compta-asso.php
29
  * "La preuve par neuf de la compta":https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/check.php
30
  * "La compta adhérent":https://adherents.aquilenet.fr/compta.php
31
  * "le cloud":https://cloud.aquilenet.fr/index.php/apps/files/?dir=/Shared/Aquilenet-administration/Compta/adhesions
32
  * "coopanet":http://www.coopanet.coop , Code utilisateur E145498P
33
  * [[dolibarr]] 
34
  * Il y a aussi un "bac à sable dolibarr":https://dolibarr2.aquilenet.fr/
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36
h2. Doc
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*Tout se passe sur dolibarr*
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juste pour info, [[Installation d'un nouveau dolibarr]]
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Les mails sont envoyés à tresorier@aquilenet.fr qui est un alias pour la liste tresorier@listes.aquilenet.fr qu'on peut gérer sur https://listes.aquilenet.fr/sympa/admin/tresorier
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Ancien svn, n'est plus utilisé désormais
46
svn+ssh://svn.aquilenet.fr/svn/bureau/documents/factures-fournisseurs
47
svn+ssh://svn.aquilenet.fr/svn/bureau/documents/adhesions
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Il est sans doute utile d'aller consulter d'abord la doc de FDN: https://wiki-adh.fdn.fr/wiki/documentation:notions_de_comptabilite pour comprendre les principes des comptes comptables. Il y a aussi eu un exposé à l'AG 2015 de la FFDN: http://www.aquilenet.fr/docs/compta.pdf
50
51
Voici ci-dessous le plan comptable. Quand on ajoute ou modifie une entrée, il faut penser à mettre à jour (TODO: factoriser dans aquilenet.lib.php):
52
53
  * le numéro de Réf. du compte en question bien sûr
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  * dans compte_adherent() dans aquilenet.lib.php
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  * dans soldes_accounts(), et tout en bas, dans compta-asso.php
56
  * dans aquilenet.lib.php
57
  * dans dolibarr.php
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  * 05...    : Compte de la ligne ADSL 05... Ne fait pas vraiment partie du plan comptable, on ne fait que faire passer les virements par ce compte pour y rassembler tout ce qui concerne une ligne ADSL donnée.
60
  * 12000000 : Compte de bilan
61
  * 1200xxxx : Compte d'exercice de l'année xxxx
62
  * 40100001 : Fournisseur Online.net
63
  * 40100002 : Fournisseur Bookmyname
64
  * 40100003 : Fournisseur divers
65
  * 40100004 : Fournisseur FDN
66
  * 40100005 : Fournisseur Syntis
67
  * 40100006 : Fournisseur Kazar
68
  * 40100007 : Fournisseur Cogent
69
  * 40100008 : Fournisseur Anteor
70
  * 40100009 : Fournisseur Orange
71
  * 40100010 : Fournisseur RIPE
72
  * 40100011 : Fournisseur OVH
73
  * 41100xyz : Compte de l'adhérent.e xyz
74
  * 41101000 : Donateur divers
75
  * 41101001 : Clients divers
76
  * 41102xyz : Compte du client xyz
77
  * 51120000 : Remise de chèque
78
  * 51190000 : Prélèvements
79
  * 51200001 : Crédit coopératif
80
  * 53140000 : Caisse
81
  * 60000000 : Charge Lignes ADSL
82
  * 60400001 : Charge dedibox
83
  * 60400002 : Charge nom de domaine
84
  * 60400003 : Charge hébergement
85
  * 60400004 : Charge IP
86
  * 60400005 : Charge transit
87
  * 60630000 : Charge matériel petit équipement
88
  * 21830000 : Charge matériel informatique
89
  * 60700000 : Charge marchandise goodies
90
  * 60700001 : Charge marchandise briques
91
  * 61100000 : Charge installation
92
  * 61600000 : Charge assurance
93
  * 62310000 : Charge annonces et insertions
94
  * 62360000 : Charge stickers
95
  * 62610000 : Charge timbres et frais postaux
96
  * 62620000 : Charge livraison
97
  * 62700000 : Charge service bancaire
98
  * 62800000 : Charge Diverses
99
  * 63500000 : Charge taxe achat étranger
100
  * 70400000 : Produit installation
101
  * 70600000 : Produit lignes ADSL
102
  * 70600001 : Produit VPN
103
  * 70700000 : Produit marchandise goodies
104
  * 70700001 : Produit marchandise briques
105
  * 70830000 : Produit hébergement
106
  * 70830001 : Produit transit
107
  * 70830002 : Produit stockage
108
  * 70830003 : Produit IP
109
  * 74000000 : Produit cotisations
110
  * 76000000 : Produit parts CC
111
  * 77000000 : Produit Dons
112
113
h2. En résumé,
114
115
* Pour les comptes en banque et tiers (adhérent.e.s, fournisseurs), c'est négatif quand on leur a donné de l'avance de sous, et c'est positif quand on leur en doit (i.e. on est du côté "banquier" !) Ainsi:
116
117
  * C'est donc normal que les comptes en banque soient négatif, au contraire: c'est la banque qui nous doit des sous :) C'est exactement l'opposé de ce qui apparaît dans le compte chez la banque.
118
  * Si un.e adhérent.e est strictement négatif, il nous doit des sous, il faut lui prélever.
119
  * Si un.e adhérent.e est strictement positif, c'est qu'il a payé des trucs pour l'asso. Soit on lui rembourse, soit on ne lui prélève pas quelques mois.
120
  * Si un fournisseur est strictement positif, c'est qu'on lui doit des sous, il reste une facture impayée.
121
  * Si un fournisseur est strictement négatif, c'est qu'on lui a donné trop de sous ! Il faut régulariser.
122
123
* Pour les comptes de charge et de produit, c'est plus habituel:
124
125
  * Une charge, c'est des sous en moins qui vont alimenter un fournisseur
126
  * Un produit, c'est des sous en plus qui viennent d'adhérent.e.s.
127
128
* Pour les comptes en banque, on doit faire le "rapprochement" avec le relevé de compte. *Attention*, rapprocher rend l'écriture inchangeable. Il ne faut donc rapprocher qu'avec le relevé de compte confirmant l'opération sous les yeux.
129
130
Par exemple, voici pour un don et pour un paiement de facture:
131
132
h2. Don
133
134
Par un.e adhérent.e
135
136
* On vire le montant depuis son compte vers le compte produit don.Il nous doit donc maintenant des sous.
137
* Le virement ou prélèvement est ordonné, on vire le montant depuis le
138
* compte bancaire vers le compte de l'adhérent.e. Il ne nous doit plus de sous.
139
* Le virement ou prélèvement est confirmé par le relevé de banque, on confirme l'opération dans le compte bancaire ("rapprocher")
140
141
Si c'est une personne qu'on ne reverra pas souvent, on peut utiliser le
142
compte "Donateur divers" à la place du compte d'un compte d'adhérent.e.
143
144
h2. Facture
145
146
Un fournisseur nous envoie une facture pour un service
147
148
* On vire chaque élément de la facture depuis le compte de charge correspondant vers le compte de fournisseur. On lui doit donc des sous.
149
* Lorsque l'on paie la facture, on vire le montant depuis le compte fournisseur vers le compte bancaire. On ne lui doit plus de sous.
150
* Le virement ou prélèvement est confirmé par le relevé de banque, on confirme l'opération dans le compte bancaire ("rapprocher")
151
* Lors d'un virement fait à un fournisseur on indique le numéro de facture (numéro invoice pour cogent par exemple)correspondant dans les trois champs 
152
* > > motif du virement
153
* > > Référence de l'opération
154
* > > Référence de bout en bout
155 842 blagoi.iakov
* Contacts Facturation Cogent : N° +33 (0) 1 49 03 18 00 billingeu@cogentco.com
156 834
157
h2. A faire chaque mois
158
159
* voir les TODO sur https://atelier.aquilenet.fr/projects/si/wiki/Todolist_mensuelle
160
161
* Attention, en Janvier, ne faire d'abord que les opérations concernant Décembre, puis faire la compta annuelle, puis faire les opérations concernant Janvier
162
163
* Aller sur www.coopanet.coop, rapprocher les prélèvements qui nous ont été imputés (frais bancaires & co), en les virant depuis le compte de charge Services bancaires vers le compte Crédit Coopératif. Rapprocher
164
* Rapprocher les prélèvements que l'on a effectué.
165
166
* Cogent
167
168
  * Enregistrer la facture
169
  * Payer la facture
170
171
* Syntis
172
173
  * N'a pas lieu en ce moment, on n'héberge rien chez lui actuellement.
174
175
  * Récupérer la facture pour l'hébergement sur https://client.syntis.net
176
  * L'ajouter au cloud, dans factures-fournisseurs/<annee>/Syntis-<date>-Fxxxxxx.pdf
177
  * Passer le montant en charge d'hébergement, intitulé "Quart de baie etc." comme sur la facture
178
  * Virer le montant de la facture à Syntis (à la fois sur coopanet et sur dolibarr) en mettant le numéro de facture dans l'intitulé, virer également 0.20€ depuis charge services bancaires "frais prélèvement SEPA"
179
180
* saya
181
182
  * Facturer l'hébergement et le virer du compte client Saya au compte produit hébergement, attention à la cotisation en novembre
183
  * Ils nous virent le paiement.
184
  * Rapprocher le paiement.
185
186
* L@BX
187
188
  * Virer le produit d'hébergement du L@BX depuis Pierre Bourdin (60€).
189
  * Établir une facture au nom du L@BX pour la moitié, Pierre paie l'autre personnellement.
190
191
* ACAQB
192
193
  * En Mars, facturer 1 an de VM à 17€/mois, donc 204€, plus la cotisation
194
195
* Guix
196
197
  * Facturer l'hébergement du serveur (75€), plus la cotisation en novembre
198
199
* IIDRE
200
201
  * Facturer l'hébergement du service Rosedor (260€), plus la cotisation en octobre.
202
203
* C-P Prod
204
205
  * En Novembre, facturer 1 an de VM à 30€/mois, donc 360€, plus la cotisation.
206
  * En Avril, facturer 1 an de VM à 20€/mois, donc 240€
207
208
* Elidée
209
210
  * Facturer l'hébergement du serveur (100€), plus la cotisation vers décembre.
211
212
* Nothing to Hide
213
214
  * En Décembre, facturer 1 an de préfixe IPv4 à 128€ et 1 an de transit à 240€, et une cotisation de 20€.
215
216
* Nom de domaine
217
218
  * En juin ou juillet, renouveller sur https://www.bookmyname.com/ : depuis la page d'accueil, cliquer sur la partie "gérer", puis "Liste de vos noms de domaine", puis cocher tous les domaines aquilenet, puis choisir l'action "Renouveler des noms de domaine", payer, faire les virements correspondant.
219
  * Le mois d'après, récupérer la facture
220
  * L'ajouter au cloud, dans factures-fournisseurs/<annee>/bookmyname-<date>-xxxxxx.pdf
221
222
* Lignes ADSL
223
224
  * Récupérer les dernières factures sur https://vador.fdn.fr/adherents , L'ajouter au cloud, dans factures-fournisseurs/<annee>/FDN-<date>-xxxxxx.pdf
225
  * Si ça n'a pas déjà été fait pendant le rappochement, virer le montant correspondant de FDN au crédit coopératif
226
  * Vérifier que la balance FDN retombe à 0 après leur dernière facture, sauf exceptions: fin février (donc janvier inclu):
227
228
    * les FAS de la ligne 2098 n'ont pas encore été prélevés 72€
229
    * donc au total +72€
230
231
  * Aller sur https://dolibarr.aquilenet.fr/dolibarr/aquilenet/adsl.php
232
233
    * S'assurer que les lignes nouvelles ont bien leur date de début correct (voir sur https://vador.fdn.fr/adherents) et que le montant du premier prélèvement est correct sur coopanet
234
    * Cliquer sur les boutons charge (sauf pour les anciennes lignes et les lignes actuellement en construction !)
235
236
  * cela va:
237
238
    * Virer la souscription adhérent.e depuis le compte de la ligne vers le produit Lignes ADSL (Abonnement ligne xxx mois année)
239
    * Virer la souscription adhérent.e depuis l'adhérent.e possédant la ligne vers le compte de la ligne.
240
    * Virer la souscription FDN depuis la charge Lignes ADSL vers le compte de la ligne
241
    * Virer la souscription FDN depuis le compte de la ligne vers le fournisseur FDN
242
243
* Contrats
244
245
  * Aller sur https://dolibarr.aquilenet.fr/dolibarr/aquilenet/contrats.php
246
  * Cliquer sur les boutons charge des contrats où l'échéance est passée. Cela va virer la souscription depuis le compte de l'adhérent.e vers le compte de produit correspondant.
247
248
* Adhésions
249
250
  * Aller sur https://dolibarr.aquilenet.fr/dolibarr/aquilenet/cotisations.php
251
252
  * pour chaque adhérent.e apparaissant dans la liste (qui sont ceux avec cotisation en retard):
253
254
    * S'il y a un RIB, on va prélever nous-même, donc cliquer sur le bouton charge, ce qui
255
256
      * Vire la cotisation annuelle ou mensuelle depuis l'adhérent.e vers le produit Cotisations.
257
      * Ajoute la cotisation dans l'adhérent.e.
258
259
    * S'il n'y a pas de RIB, on ne sait pas s'il y a lieu d'établir une cotisation, donc cliquer sur le bouton Rappel pour envoyer un mail à l'adhérent.e. Attention: si l'adresse e-mail est en @aquilenet.fr, il faut vérifier si l'adhérent.e relève bien ses mails, et sinon, lui envoyer un courrier papier.
260
    * Résilier les retardataires répétés:
261
262
      * Dans la liste dans le module Adhérents, cliquer sur la croix rouge pour résilier.
263
      * Désinscrire de la "liste asso":https://listes.aquilenet.fr/sympa/review/asso
264
      * Désactiver le compte ldap en changeant le mot de passe dans sa fiche adhérent.e dolibarr.
265
      * Supprimer les comptes utilisateurs autres.
266
      * Enlever les permissions dans l'atelier.
267
268
* Prélèvements
269
270 837 youpi
  * Aller sur collect.online
271
  * Dans Echéances, faire sortir les échéances *du 10 du mois courant au 10 du mois suivant*, cliquer sur Exporter . Attendre quelques secondes, le fichier devrait apparaitre dans la liste obtenue avec "Vos demandes d'export". Attention à bien prendre le bon fichier :) a priori le plus récent est en haut.
272 834
273
  * Tester le résultat des prélèvements en uploadant le fichier sur https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/test_prelevements.php
274 837 youpi
  * Vérifier que ça retombe bien à zéro, sinon corriger les prélèvements dans collect.online et recommencer.
275 834
  * Injecter vraiment les prélèvements en uploadant le fichier sur https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/import_prelevements.php
276 837 youpi
  * Vérifier dans l'ensemble des comptes que les adhérent.e.s sont bien retombés à 0. Quand ce n'est pas le cas, modifier le champ Commentaire du compte bancaire correspondant pour noter pourquoi.
277 834
278
* Factures
279
280 838 pizzacoca
  * Établir une facture ADSL pour ceux qui en ont besoin *(facture du mois passé ou du mois à venir ? suis paumé)* :
281 839 florian
<pre>
282
(todo : tester le publipostage pour limiter les erreurs humaines en utilisant
283
 - Un tableau excel "facturation" dans un dossier commun 
284
 - Un document modèle libre office
285
 manip décrite dans ce tuto : https://vviale.developpez.com/tutoriels/openoffice-libreoffice/publipostage/ )
286
</pre>
287 834
288
     * (Utopia (cotisation en août),  
289
     * Charlotte Lewden (cotisation en octobre), 
290
     * Librairie Permaculturelle (cotisation en janvier), 
291
     * Attitudes et Marques (cotisation en Mars), 
292
     * Loïc Prud'homme (envoyer à contact@loicprudhomme.fr, la cotisation n'est pas à facturer); pour l'Utopia, 
293
     * envoyer à bordeaux@cinemas-utopia.org et à Patrick Troudet), 
294
295
        *penser à mettre à jour:*
296
297
         * Le numéro de facture
298
         * La date de facture
299
         * La date dans la désignation
300
         * La date du prélèvement
301
302
* Vérifier les balances des comptes d'adhérent.e.s, de fournisseurs, et de clients.
303
304
* Encaisser les chèques qui restent en mettant le numéro de remise dans le virement
305
306
* Lancer les rappels de prélèvements depuis https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/rappel_prelevements.php
307
308
* En janvier, faire la compta annuelle 
309
310
311
h2. Anciennes procédures
312
313
conservées ici seulement pour historique.
314
315
* Dedibox
316
317
  * Récupérer la facture pour la dedibox sur https://console.online.net/
318
  * L'ajouter au cloud, dans factures-fournisseurs/<annee>/Online-<date>_facture-xxxxxx.pdf
319
  * Lancer php5 online.net.php xxxxxx YYYY-MM-DD pour l'enregistrer dans dolibarr
320
  * Pour l'instant c'est sacha qui paie la facture.
321
  * Le script ci-dessus s'occupe de toutes façons de noter le prélèvement, il n'y a rien de plus à faire.
322
323
324
  * Lancer php5 prelevements.php 2> /dev/null
325
  * ça génère la suite de commandes php5 à lancer (du genre php5 prelevement.php "Prénom Nom" montant "PLVT P NOM ADSL MM/YY"), les lancer, sauf éventuellement ceux qui n'ont pas lieu (e.g. ouverture de ligne fraîche). Attention, cela effectue le virement dans dolibarr, il faut faire donc attention à ne pas lancer le même plusieurs fois.
326
  * Corriger: pour Bernard Imhaus il faut un prélèvement le 8 du mois suivant, sinon ya pas les sous
327
  * Compiler le tout, envoyer au crédit coopératif par fax (0556983013)
328
329
h2. À faire chaque année
330
331
Faire le bilan d'exercice:
332
333
* Créer un compte de référence 120020xx, de libellé "Exercice 20xx", de type "Compte bancaire épargne/placement", puis le modifier pour désactiver la fonction de rapprochement.
334
* Vider chaque compte produit et charge vers ce compte, à l'aide de virements "Exercice 20xx Charge truc". Cela remet donc à zéro tous les comptes de produit et charge.
335
* En faire un bilan d'exercice dans sous.ods
336
* Virer l'exercice sur le compte "Bilan", "Exercice 20xx"
337
338
Faire le bilan comptable (inverser tous les signes pour que ce soit plus intuitif à comprendre) dans sous.ods
339
340
* Actif:
341
342
  * les comptes courants et épargnes vont en actifs.
343
  * les comptes tiers *négatifs* vont en créances (on devrait recevoir ces sous-là un jour)
344
345
* Passif:
346
347
  * Le compte "Bilan" (avant virement de l'exercice de l'année) va dans "Exercices passés"
348
  * les comptes tiers *positifs* vont en passif (on a encore ça à payer) courant ou non courant, selon que c'est temporaire ou non.
349
350
Vérifier que les deux totaux correspondent
351
352
Mettre à jour sous.ods:
353
354
* Télécharger <a href="https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/export_sous.php" download="sous.csv">sous.csv</a>
355
* ouvrir sous.csv en n'utilisant *que* le point-virgule comme séparateur
356
* copier/coller dans la feuille adhérents_import
357
* mettre à jour la feuille historique depuis la feuille Situation
358
* mettre à jour les graphes dans la feuille Graphes
359
* Vérifier les feuilles Situation et Bilan mensuel, imprimer.
360
361
h2. Nouvel.le adhérent.e
362
363
Sur réception d'une demande d'adhésion
364
365
* Retrouver le fichier correspondant sur http://tools.aquilenet.fr/cgi-bin/incoming.cgi , ou bien retaper dans le formulaire web pour en générer un.
366
* Corriger éventuellement des typos ou ajouts à la main sur le formulaire (majuscules, type d'adherent, numero de tel, adresse mail)
367
* Uploader le fichier sur https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/nouvel_adherent.php, cela crée l'adhérent.e dans dolibarr, et du coup aussi dans LDAP, et donc une adresse mail etc., ainsi qu'un compte de compta tiers pour lui, ça l'inscrit à asso@listes.aquilenet.fr, et ça lui maile une bienvenue
368
* S'il y a une commande de VPN, ajouter le login/mot de passe haché imprimé à la fin du script à iris:/etc/openvpn/password et demeter:/etc/openvpn/password . Si on l'a loupé, on peut refabriquer ça facilement à la main: aller voir le contrat dans https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/contrats.php, dans l'onglet Note, il y a le mot de passe. Utiliser @mkpasswd -m sha-512@ pour le crypter, et alors la ligne à ajouter sur iris & demeter est de la forme "le.login:$6$...."
369
* Dans les comptes, virer depuis son compte d'adhérent.e vers le "produit cotisations" le droit d'entrée ou la cotisation, titre "Cotisation Machin Truc 2011"
370
* Dans sa fiche dolibarr adhérent.e, ajouter l'adhésion dans l'onglet adhésions
371
* puis, selon le mode de règlement:
372
373
  * Si c'est un chèque, virer depuis le compte de remises vers son compte
374
  * Si c'est en liquide, virer depuis la caisse vers son compte
375
  * Si c'est un virement, virer depuis le compte bancaire vers son compte (et rapprocher plus tard)
376
  * Si c'est un prélèvement, voir ci-dessous.
377
378
* Si l'adresse e-mail n'a pas été précisée, envoyer une lettre de bienvenue papier. Voir le courrier type dans le cloud dans adhesions
379
380
* S'il y a un mandat
381
382
  * Archiver le mandat original.
383
  * Ajouter l'adhérent.e dans la partie prélèvement de coopanet, On utilise comme référence de débiteur la référence d'adhérent.e, lisible en allant chercher l'adhérent.e dans la partie adhérents de dolibarr.
384
385
    * Si c'est juste une adhésion ou un abonnement VPN, faire un prélèvement régulier annuel ou mensuel
386
    * Si c'est un abonnement ADSL, on crée l'échéancier plus tard, une fois la ligne effectivement construite.
387
388
* S'il y a une souscription à une ligne ADSL
389
390
  * Toute la compta est faite automatiquement par le script, il y a juste à archiver la demande dans le cloud
391
  * "Vérifier l'éligibilité de la ligne":https://tools.aquilenet.fr/cgi-bin/test.cgi et la copie de facture FT ou le justificatif de domicile pour une ligne en dégroupage total
392
  * Commander la ligne sur https://vador.fdn.fr/souscription/subs-aqn.cgi en choisissant le bon type de numéro de téléphone (actif/inactif/precab), le bon débit et le bon dégroupage,  l'adresse e-mail doit être support@aquilenet.fr , car y sera envoyé un code de commande qui permet de consulter _toutes_ les lignes ADSL d'Aquilenet. Pas besoin de noter le numéro de suivi, il est noté dans le SI et visible dans notre espace adhérent sur vador.
393 844 pizzacoca
  * Envoyer un aimable mail de confirmation à suivi-adsl at fdn.fr depuis support at aquilenet.fr pour permettre d'identifier la ligne ne pas oublier de préciser qu'il vient d'"aquilenet", donner le numéro de téléphone, le nom et l'adresse de l'adhérent.
394 834
395
  * Quand la confirmation ("Identifiants de connexion") arrive avec l'adresse IP, noter IPv4, préfixe IPv6, login et mot de passe (lisibles aussi sur http://vador.fdn.fr/adherents) dans dolibarr à la fin du commentaire du compte de compta de la ligne, et forwarder le mail à l'abonné en corrigeant un peu.
396
  * Si on reçoit un mail de changement de numéro de téléphone
397
398
    * Dans le module Banques/caisses, mettre à jour l'intitulé du compte bancaire "Ligne xxx"
399
    * Dans la fiche adhérent, onglet Note, corriger le numéro de téléphone
400
  * Quand l'ouverture de ligne est effective,
401
402
    * aller sur https://dolibarr.aquilenet.fr/dolibarr/aquilenet/adsl.php pour changer la date de démarrage de la ligne, en prenant la date exacte de début d'abonnement indiquée sur vador dans Abonnements ADSL,
403 837 youpi
    * créer dans collect.online un échéancier correspondant au mandat signé, avec un premier prélèvement manuel correspondant aux FAS + mois partiel, et le prélèvement automatique mensuel.
404 834
    * Si c'est un dégroupage total, et qu'on reçoit une notification de changement de numéro de la ligne, il faut forwarder le mail à l'adhérent, et renommer la ligne un peu partout:
405
406
      * La référence et le libellé du compte de compta
407
      * Dans la Note de l'adhérent.e
408
409
* S'il y a une commande de VPN,
410
411
  * Si une IP statique est désirée, ajouter un fichier dans iris:/etc/openvpn/ccd et demeter:/etc/openvpn/ccd, de la forme:
412
413
    ifconfig-push 185.233.101.n 255.255.255.0
414
    ifconfig-ipv6-push 2a0c:e300:4:n:: 2a0c:e300:4:80::1
415
    iroute-ipv6 2a0c:e300:4:n::/64
416
417
    où n est le numéro disponible suivant (voir les autres fichiers).
418
419
* Archiver le tout: scanner tous les documents, ajouter au cloud, dans adhesions
420
421
422
423
* FIXME: broken, Sur l'atelier, ajouter l'adhérent.e au projet aquilenet.
424
425
h2. Nouvelle clé PGP d'un.e adhérent.e
426
427
* Sur hera, lancer 
428
429
    sudo -u www-data gpg --keyserver hkp://pgp.mit.edu --homedir /srv/adherents/.gnupg/ --recv-key XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
430
431
* Retrouver l'adhérent dans Dolibarr, suivre le "lien tiers Dolibarr", aller dans la fiche, la modifier, découper l'identifiant complet de la clé GPG en 4 paquets de 10 chiffres hexa, les mettre dans les cases Id professionnel 1 à 4.
432
433
h2. Nouveau mandat
434
435
Sur mandat arrivé après la demande d'adhésion ou mise à jour,
436
437
  * Retrouver le fichier correspondant sur http://tools.aquilenet.fr/cgi-bin/incoming.cgi , pour pouvoir faire un copier/coller des numéros iban et bic
438
  * Copier/coller dans https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/nouveau_mandat.php
439
  * Archiver le mandat.
440 837 youpi
  * Si c'est juste un changement de compte, dans collect.online, modifier juste dans le débiteur le numéro de compte.
441
  * Si c'est un nouveau service pour un débiteur existant, avec le même compte, dans collect.online, ajouter l'échéancier.
442
  * Si c'est un nouveau débiteur, ajouter l'adhérent.e dans collect.online, on utilise comme référence de débiteur la référence d'adhérent.e, lisible en allant chercher l'adhérent.e dans la partie adhérents de dolibarr.
443 834
444
h2. Nouvelle ligne ADSL
445
446
Sur souscription de ligne ADSL pour un.e adhérent.e existant.
447
448
  * "Vérifier l'éligibilité de la ligne":https://tools.aquilenet.fr/cgi-bin/test.cgi et la copie de facture FT ou le justificatif de domicile pour une ligne en dégroupage total, cela permet notamment de savoir si c'est un numéro actif ou inactif.
449
  * Commander la ligne sur https://vador.fdn.fr/souscription/subs-aqn.cgi en choisissant le bon type de numéro de téléphone (actif/inactif/precab), le bon débit et le bon dégroupage, l'adresse e-mail doit être support@aquilenet.fr , car y sera envoyé un code de commande qui permet de consulter _toutes_ les lignes ADSL d'Aquilenet. Pas besoin de noter le numéro de suivi, il est noté dans le SI et visible dans notre espace adhérent sur vador.
450 843 pizzacoca
  * Envoyer un mail de confirmation à suivi-adsl at fdn.fr depuis support at aquilenet.fr avec comme informations dans le corps "aquilenet", le numéro de téléphone, le nom et l'adresse de l'adhérent. Ce n'est pas un traitement automatique, rédiger le mail correctement.
451 834
  * Retrouver le fichier correspondant sur http://tools.aquilenet.fr/cgi-bin/incoming.cgi , ou bien retaper dans le formulaire web pour en générer un.
452
  * Uploader le fichier sur https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/nouvelle_souscription.php, ça crée le contrat, l'abonne à la liste vpn@, et ajoute l'éventuel mandat
453 837 youpi
  * Ajouter, s'il.elle n'y est pas déjà, l'adhérent.e dans collect.online, la référence d'adhérent.e est lisible en allant cherche l'adhérent.e dans la partie adhérents de dolibarr.
454 834
  * Archiver les bulletins de souscription et le mandat, ajouter au cloud, dans adhesions
455
456
  * Quand la confirmation ("Identifiants de connexion") arrive avec l'adresse IP, noter IPv4, préfixe IPv6, login et mot de passe (lisibles aussi sur http://vador.fdn.fr/adherents) dans dolibarr à la fin du commentaire du compte de compta de la ligne, et forwarder le mail à l'abonné en corrigeant un peu.
457
  * Si on reçoit un mail de changement de numéro de téléphone
458
459
    * Dans le module Banques/caisses, mettre à jour l'intitulé du compte bancaire "Ligne xxx"
460
    * Dans la fiche adhérent, onglet Note, corriger le numéro de téléphone
461
  * Quand l'ouverture de ligne est effective,
462
463
    * aller sur https://dolibarr.aquilenet.fr/dolibarr/aquilenet/adsl.php pour changer la date de démarrage de la ligne, en prenant la date exacte de début d'abonnement indiquée sur vador dans Abonnements ADSL,
464 837 youpi
    * créer dans collect.online un échéancier correspondant au mandat signé, avec le prélèvement automatique mensuel normal, démarrant le 30 du mois suivant. Lors de la prochaine compta, on modifiera la première échéance pour inclure les FAS + mois partiel.
465 834
    * modifier l'échéancier pour ajouter la cotisation annuelle s'il n'y en a pas déjà
466
    * Si c'est un dégroupage total, et qu'on reçoit une notification de changement de numéro de la ligne, il faut forwarder le mail à l'adhérent, et renommer la ligne un peu partout:
467
      * La référence et le libellé du compte de compta
468
      * Dans le champ note de l'adhérent
469
470
Oui, c'est cracra de mettre le montant, il faudrait faire un lookup dans la base des tarifs (TODO). Pour l'instant c'est plus simple ainsi. 
471
472
h2. Migration ligne ADSL à Liazo
473
474
Lorsqu'un adhérent demande à migrer sa ligne vers Liazo.
475
476
La migration sera effective au début du bimestre suivant seulement (si on commande avant le 15 du deuxième mois du bimestre en cours, sinon c'est encore après).
477
478
  * Dans l'espace adhérent chez FDN, retrouver la ligne, et cliquer sur "Changer le débit ou l'option"
479
  * Choisir l'option voulue: dégroupage total ou non.
480
  * Renommer le compte de compta de la ligne en "Reconstr Ligne 0123456789".
481
  * Corriger son option, du genre 80MLiazoOrange ou 80MLiazoOrangeNu.
482
  * On reçoit régulièrement des mails pour la progression de la construction.
483
484
    * Quand on reçoit le mail parlant du changement de login, le forwarder à l'abonné, et corriger aussi dans le champ Commentaire de la ligne.
485
    * Si on reçoit un mail parlant du changement de numéro de téléphone, le forwarder à l'abonné, et corriger aussi dans la ligne (à la fois la référence et le nom du compte) et dans la note de l'abonné
486
    * Une fois la construction faite, facturer les frais de migration à la fin du mois suivant.
487
488
  * Avant de faire la première facturation au nouveau tarif:
489
490
    * corriger les tarifs client/fournisseur
491
    * Si c'est un dégroupage total, mettre à jour le numéro de la ligne
492
493
      * Dans la référence et le libellé du compte de compta
494
      * Dans la Note de l'adhérent.e
495
496
    * Renommer le compte de compta en "Ligne 0123456789"
497
    * corriger le montant de prélèvement sur coopanet
498
499
h2. Réception de cotisation
500
501
* Dans le module adhérents
502
503
  * retrouver l'adhérent.e dans la liste,
504
  * aller dans l'onglet adhésions/cotisations
505
  * ajouter l'adhésion: mettre comme fin un jour avant l'anniversaire suivant.
506
507
* Répercuter l'adhésion dans la compta en virant depuis l'adhérent.e vers le produit cotisation
508
* Encaisser le montant (chèque: voir ci-dessous, liquide: passer sur le compte d'un trésorier qui se fait prélever et qui encaissera le liquide)
509
510
h2. Encaisser un chèque
511
512
Pour éviter d'en envoyer tous les 36s du mois, plutôt que virer directement depuis le compte bancaire, on vire temporairement depuis un compte "Remises de chèques".
513
514
* Vérifier l'ordre du chèque.
515
* Signer le chèque au dos
516
* Virer depuis le compte de l'adhérent.e vers le compte "Remises de chèque". Ainsi on sait que l'adhérent.e a payé, mais il nous reste des chèques à encaisser, stockés sur une étagère.
517
* Lors du dépôt d'une remise des chèques qui se sont entassés, virer le montant total de la remise de chèques depuis le compte bancaire vers le compte de remises de chèque, avec le numéro de remise pour rapprocher facilement
518
* Quand confirmé, rapprocher.
519
520
h2. Résilier une ligne ADSL
521
522
* Charger sur https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/adsl.php les derniers mois complets
523
* Renommer le compte de compta de la ligne en "Résiliation Ligne xxxx"
524
* La facturation chez Nerim est bimensuelle, donc il faut faire remonter la demande au suivi-adsl at fdn dot fr avant le 15 du deuxième mois du bimestre, pour éviter de payer un autre bimestre pour l'ADSL. Il vaut mieux faire remonter le plus tôt possible pour éviter de payer la partie transit de FDN.
525
* mailer donc suivi-adsl arobase fdn point fr en donnant simplement le numéro de ligne et le nom de l'adhérent.e pour vérification, avec la date de résiliation souhaitée.
526
* Lorsque la compta FDN est faite pour le dernier mois, faire la compta pour la ligne à la main (TODO: automatiser):
527
528
  * Calculer le montant qu'on va facturer à l'adhérent.e: ((tarif Aquilenet - tarif FDN) * prorata du mois abonné) + montant facturé par FDN pour ce dernier mois
529
  * Virer ce montant de la ligne ADSL vers le produit ADSL
530
  * Virer ce montant de l'adhérent.e vers la ligne ADSL
531
  * Virer le montant FDN de la charge ADSL vers la ligne ADSL
532
  * Virer le montant FDN de la ligne ADSL vers le tiers FDN.
533
  * Établir le prélèvement des derniers mois à la main sur coopanet.
534
  * Supprimer le numéro de compte dans la fiche tiers de l'adhérent
535
  * Renommer le libellé du compte de la ligne en "Ancienne Ligne xxxx"
536
  * Ajouter à la fin de la référence du compte de la ligne ".0" (ou plus), et mettre à jour la référence dans la Note de l'adhérent.e
537
  * Une fois la dernière échéance passée, supprimer l'échéancier chez coopanet
538
  * Désabonner de la liste adsl@
539
540
h2. Nouveau VPN
541
542
Sur souscription de VPN pour un.e adhérent.e existant.
543
544
  * Retrouver le fichier correspondant sur http://tools.aquilenet.fr/cgi-bin/incoming.cgi , ou bien retaper dans le formulaire web pour en générer un.
545
  * Uploader le fichier sur https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/nouvelle_souscription.php, ça crée le contrat, l'abonne à la liste vpn@, et ajoute l'éventuel mandat: TODO: vérifier que le numéro de compte se retrouve bien enregistré, dans le tiers correspondant à l'adhérent.e, dans sa fiche.
546
  * ajouter le login/mot de passe haché imprimé à la fin du script à iris:/etc/openvpn/password et demeter:/etc/openvpn/password . Si on l'a loupé, on peut refabriquer ça facilement à la main: aller voir le contrat dans https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/contrats.php, dans l'onglet Note, il y a le mot de passe. Utiliser @mkpasswd -m sha-512@ pour le crypter, et alors la ligne à ajouter sur iris & demeter est de la forme "le.login:$6$...."
547 837 youpi
  * Ajouter, s'il n'y est pas déjà, l'adhérent.e dans collect.online, la référence d'adhérent.e est lisible en allant cherche l'adhérent.e dans la partie adhérents de dolibarr.
548
  * créer dans collect.online un échéancier correspondant au mandat signé, avec le prélèvement automatique mensuel normal, démarrant le 30 du mois suivant. Lors de la prochaine compta, on modifiera la première échéance pour le premier mois partiel.
549 834
  * corriger les prélèvements anniversaire pour y ajouter la cotisation.
550
  * Archiver les bulletins de souscription et le mandat, ajouter au cloud, dans adhesions
551
552
  * Si une IP statique est désirée, ajouter un fichier dans iris:/etc/openvpn/ccd et demeter:/etc/openvpn/ccd, de la forme:
553
554
    ifconfig-push 185.233.101.n 255.255.255.0
555
    ifconfig-ipv6-push 2a0c:e300:4:n:: 2a0c:e300:4:80::1
556
    iroute-ipv6 2a0c:e300:4:n::/64
557
558
    où n est le numéro disponible suivant (voir les autres fichiers). Éventuellement il y a déjà un fichier @disponible.pour.ip.fixe@ qui vient d'un précédent désabonnement.
559
560
h2. Ajouter une autre IP fixe à un VPN
561
562
  * Si l'adhérent veut une 2e IP fixe, il suffit d'ajouter la route dans son /etc/openvpn/ccd sur
563
    iris et demeter:
564
565
    iroute 185.233.101.m 255.255.255.255
566
    iroute-ipv6 2a0c:e300:4:m::/64
567
568
h2. Résilier un VPN
569
570
  * Sur https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/contrats.php repérer le contrat
571
  * Charger éventuellement le dernier mois
572
  * Cliquer sur le contrat (2e colonne)
573
  * Cliquer sur le bouton Modifier en face de "Statut du service ... En service", pour clôturer le service.
574
  * Désactiver le login sur iris et demeter dans /etc/openvpn/password en mettant juste un # en tête de ligne.
575
  * Renommer l'éventuel fichier dans ccd/ en disponible.pour.ip.fixe.xxx pour libérer l'IP
576
  * Désabonner de la liste vpn@
577
578
h2. Ajouter de l'espace disque owncloud
579
580
TODO: automatiser la partie dolibarr
581
582 841 blagoi.iakov
* se logguer sur nextcloud avec son compte habituel (qui est dans le groupe admin, pour le vérifier aller dans paramètres et vérifier le(s) groupe(s))
583 840 youpi
* Dans le menu en haut à droite, choisir Utilisateurs
584
* retrouver l'utilisateur dans la liste
585 834
* changer son quota
586
* noter son uuid
587
* sur sayanet, dans /home/aquilenet-backup/BackItUp/BackItUp.conf, ajouter l'uuid à la liste_exclusions
588
* "dans dolibarr":https://dolibarr.aquilenet.fr, dans le module "commercial", partie "Clients", "Liste", retrouver l'adhérent.e, cliquer sur "créer contrat" (voir sur http://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/contrats.php la dernière ref utilisée), et créer. Dans la fiche contrat, choisir le service "Disk-owncloud", choisir la quantité en Go/an, ajouter, modifier éventuellement le tarif
589
* valider
590
* modifier le statut du le service avec comme date de terminaison 2099
591
* Envoyer un mail à tresorier@aquilenet.fr pour prévenir de cet ajout.
592
* établir le virement automatique sur coopanet
593
594
h2. Ajouter du disque local pour une VM
595
596
* "dans dolibarr":https://dolibarr.aquilenet.fr, dans le module "commercial", partie "Clients", "Liste", retrouver l'adhérent.e, cliquer sur "créer contrat" (voir sur http://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/contrats.php la dernière ref utilisée), et créer. Dans la fiche contrat, choisir le service "Disk-local", choisir la quantité en Go/an.
597
* valider le contrat
598
* activer le service dans le contrat avec comme date de terminaison 2099
599
* Envoyer un mail à tresorier@aquilenet.fr pour prévenir de cet ajout.
600
* Créer la VM
601
602
h2. Ajouter du disque NFS pour une VM
603
604
* "dans dolibarr":https://dolibarr.aquilenet.fr, dans le module "commercial", partie "Clients", "Liste", retrouver l'adhérent.e, cliquer sur "créer contrat" (voir sur http://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/contrats.php la dernière ref utilisée), et créer. Dans la fiche contrat, choisir le service "Disk-NFS", choisir la quantité en Go/an.
605
* valider le contrat
606
* activer le service dans le contrat avec comme date de terminaison 2099
607
* Envoyer un mail à tresorier@aquilenet.fr pour prévenir de cet ajout.
608
* Voir https://atelier.aquilenet.fr/projects/infrastructure/wiki/NFS pour la création du volume, et mettre le quota.
609
610
h2. Supprimer du disque cloud, local ou NFS
611
612
* "dans dolibarr":http://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/contrats.php retrouver le contrat correspondant à la VM, cliquer sur le numéro de contrat.
613
* Cliquer sur l'icône modifier à droite de "Statut du service", mettre la date de fin de service et cliquer sur Clôturer
614
* Faire l'action adminsys correspondante.
615
616
h2. Et sourtout
617
618
Pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, regarder la somme des soldes tout en bas de "la compta publique":https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/compta-asso.php, ça doit retomber à zéro.
619
620
h2. Supprimer un essai
621
622
On n'efface pas ce qui a existé réellement, mais on peut avoir besoin de supprimer un test.
623
624
* Supprimer l'adhérent.e
625
* Dans compta/tréso, Clients, choisir le client, regarder la fiche, supprimer
626
* Supprimer le compte de compta
627
628
h2. Modifier les tarifs
629
630
* Modifier dans sous.ods dans les recettes des produits.
631
632
  * Dans gaia, /srv/www/aquilenet.fr/tools/cgi-bin, modifier eligibilite.cgi
633
  * Dans dolibarr, Services, modifier le/les services concernés
634
  * Dans https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/ , aller voir les lignes concernées, modifier le champ commentaire.
635
636
* Dans les formulaires, modifier adsl-tail.inc, recompiler, commiter, svn up dans /srv/si/formulaires, copier adsl*.pdf dans /srv/www/aquilenet.fr/docs/
637
* Sur le site web, modifier http://www.aquilenet.fr/node/8
638
639
h2. Renommer quelqu'un
640
641
C'est galère et technique, mais pas impossible. Il faut (au moins, difficile d'être sûr qu'on n'ait rien oublié)
642
643
* Dans sa fiche adhérent, changer nom/prénom, login, email
644
* Sur hera, dans /home/vmail/aquilenet.fr, renommer le répertoire
645
* Dans la fiche tiers dolibarr, change nom/prénom
646
* Renommer son compte de compta, voire les écritures
647
* Dans la liste des contrats, renommer au besoin (eh non dolibarr n'a pas l'air d'avoir d'interface pour ça, il faut le faire à la main en SQL...)
648
* Renommer son accès vpn
649 835 youpi
* Supprimer l'ancien utilisateur dans l'atelier